Perguntas Frequentes
O processo de fechamento do caixa deverá ser sempre realizado no SysPDV Server. Isso garantirá o lançamento dos valores conferidos na conta "CAIXA GERAL".
Vamos tomar como exemplo os seguintes lançamentos realizados no "CAIXA-01", no dia 11/04/2022, pelo operador "CAIXA" (CÓD. 04).
| OPERAÇÕES DO CAIXA | VALOR (R$) |
| Abertura de Caixa | 100,00 |
| Venda Dinheiro | 34,50 |
| Venda a Prazo | 93,60 |
| Venda Dinheiro | 57,32 |
| Venda Master Débito | 10,53 |
| Sangria em Dinheiro | 50,00 |
Resumindo todos os lançamentos efetuados, teremos o seguinte cenário:
ESPÉCIE | VALOR (R$) |
| DINHEIRO* | 141,82 |
| VENDA A PRAZO | 93,60 |
| MASTER DÉBITO | 10,53 |
| SANGRIA | 50,00 |
*O valor do dinheiro será composto pelo que o operador terá em mãos no momento do fechamento. Então se o caixa abriu com R$ 100,00, vendeu R$ 91,82 ( R$ 34,50 + R$ 57,32 ) e sangrou R$ 50,00. Teremos como resultado R$ 141,82 ( R$ 100,00 + R$ 91,82 - R$ 50,00 ).
Com o resumo do caixa em mãos, iremos conciliar todos os valores recebidos a título de sangria. Acesse o menu "Financeiro" - "Tesouraria" - "Conciliação Sangria".
Informe o campo "Data", "Caixa" e "Operador". Para facilitar a conciliação, lance todas as sangrias realizada no dia.
Com as sangrias lançadas, clique no botão "Conciliar-F5".
Confirme os lançamentos, clicando no botão "Sim".
Vamos confirmar o lançamento das sangrias, acessando o menu "Relatórios" - "Financeiro" - "Tesouraria" - "Conta Corrente" - "Extrato".
Preencha os campos "Conta" com "001" e "Lançamento" com o dia da conciliação da sangria. Clique no botão "Exibir-F7".
Ao carregar o relatório, teremos os valores das sangrias lançados a crédito dentro do "CAIXA GERAL".
Após conciliar a sangria, faremos o lançamento dos valores conferidos no caixa. Acesse o menu "Financeiro" - "Tesouraria" - "Caixa Geral".
Com o formulário de lançamento do CAIXA GERAL aberto, informe os campos "Data", "Caixa" e "Operador".
Confirme o lançamento das informações clicando no botão "Sim".
Aguarde o processamento das informações pelo SysPDV Server.
Assim que processado, iremos realizar o lançamento dos valores conferidos pelo caixa, começando pelo "DINHEIRO". Vamos imaginar que o financeiro foi informado que o valor em dinheiro será de R$ 141,50. É importante frisar que a conferência dos caixas é feita as cegas, pois não é impresso qualquer documento. Isso garante que não haverá nenhum tipo de conveniência por parte do operador/supervisor.
Ao finalizar o lançamento de R$ 141,50, teremos uma diferença negativa de R$ 0,32. Isso significa que o operador está divergente em relação ao fechamento do sistema, que seria de R$ 141,80. Estas pequenas diferenças de valores negativos podem ser resultantes de trocos a maior pro cliente. Em casos onde o montante é considerável, verificar se não houve saída de dinheiro sem a devido registro no sistema (lançamento de sangria ou pagamento a fornecedor).
No caso de lançamentos onde o valor fica a maior, teremos algumas possibilidade. Estabelecimentos que usam balas como forma de compensar o troco do cliente, terão sempre no caixa uma pequena diferença positiva. Já valores maiores poderemos ter sangrias registradas em que o dinheiro não foi retirado (neste caso é importante fazer sempre a conciliação dos valores sangrados, afim de garantir que o dinheiro chegou até a tesouraria) ou desvios de valores por parte do operador **.
** No caso de desvio de valores, vamos partir do pressuposto que o operador tem acesso ao cartão de gerência e efetua uma serie de cancelamentos totalizando o valor de R$ 100,00, se por acaso, o operador se perder no registro do que será desviado, retirando somente R$ 80,00, a diferença do R$ 20,00 será computado como sobra pelo sistema.
1.Caso deseje remover o lançamento de alguma finalizadora, você terá a opção de excluir ou alterar.
1.1 Deletando o Registro da Finalizadora
Marque o registro da finalizadora no grid de lançamentos e clique no botão "Remover".
Confirme a operação clicando no botão "Sim".
1.2. Alterando o Registro da Finalizadora
Neste caso, proceda o lançamento da finalizadora dinheiro, como se não tivesse incluso no grid, seremos questionados se desejamos alterar o registro. Confirme no botão "Sim".
Informe o novo valor da finalizadora.
Durante o processo de lançamento temos vários códigos de finalizadora, podemos usar a busca como um facilitador. Para isso, deixe o cursor do teclado no campo "Finalizadora" e clique no botão "Localizar-F2".
Com a tela da pesquisa aberta, selecione a finalizadora e clique no botão "OK-F9".
Se todos os lançamentos estiverem correto, não haverá diferenças entre o calculado pelo "SysPDV" e o declarado pelo "Operador de Caixa" e poderemos proceder o fechamento.
Caso haja divergências não analisadas pelo seu financeiro, podemos optar por gravar todo o lançamento do caixa e coletar informações que justifiquem as diferenças. Clique sobre o botão "Gravar-F9" e selecione o botão "Sim" para concluir.
Aguarde o processamento ser finalizado.
Para abrir novamente o lançamento deste caixa, basta somente informar os campos "Data", "Caixa" e "Operador".
Enquanto o fechamento do caixa não for concluído, poderemos excluir no botão "Excluir-F4".
Confirme a exclusão de todo o lançamento do fechamento do caixa no botão "Sim".
Ao carregar um fechamento de caixa salvo o botão de "Fechamento" estará indisponível, neste caso clique sobre o botão "Alterar-F7".
Clique sobre o botão de "Fechamento" para finalizar os lançamentos do caixa.
Confirme o encerramento no botão "Sim".
Confirme novamente no botão "Sim" a gravação das alterações.
Aguarde o processamento.
Será informado que o fechamento foi realizado.
Clique no botão "Sim", para exibir o relatório do fechamento.
O relatório será visualizado conforme a imagem abaixo:
Vamos agora verificar o lançamento do fechamento dentro da conta "CAIXA GERAL". Acesse o menu "Relatórios" - "Financeiro" - "Tesouraria" - "Conta Corrente" - "Extrato".
Preencha o filtro conforme a imagem.
Observe que no relatório estão lançados os valores do dinheiro e da venda a prazo dentro da conta.