Perguntas Frequentes

Pode acontecer de ser necessário estornar algum pagamento do contas a pagar, neste caso precisamos seguir alguns passos.

Acesse o menu "Financeiro" - "Contas a Pagar" - "Cadastro".

Clique no botão "Localizar-F2", para encontrar o título já pago.

Com o formulário de pesquisa aberto, defina o seguinte:

1 - O campo a ser usado na pesquisa. Vamos usar o código do fornecedor;

2 - O valor a ser pesquisado. O código do fornecedor (2);

3 - Marque o título encontrado no grid da pesquisa;

4 - Clique no botão "OK-F9".

No grid localizado na área de "Pagamentos Efetuados", selecione um recebimento por vez e clique no botão "Excluir Pgto.".

Informe no campo "Conta Corrente", a conta caixa que será estornado o pagamento.

Confirme o estorno do recebimento clicando no botão "Sim".

Se existir mais de um pagamento pra o mesmo título, efetue novamente o processo de exclusão .

Após excluir todos os pagamentos podemos verificar que na área "Pagamentos Efetuados" já não consta mais nenhuma informação.

Vamos verificar no menu "Relatórios" - "Financeiro" - "Tesouraria" - "Conta Corrente" - "Extrato", se o lançamento do estorno está devidamente registrado.

No formulário que será aberto, defina os critérios para a impressão do relatório. No campo "Conta", especifique o código da conta caixa, no campo "Lançamento", selecione o período, marque a opção "Exibir detalhes por origem de lançamento" e na ordem selecione "Lançamento".

Confira que na conta "CAIXA GERAL" existe um valor debitado de R$ 734,56 (Valor Inicial da Dívida + Juros + Multa).