Perguntas Frequentes

Para o cadastro manual de um lançamento no contas a pagar, acesse o menu "Financeiro" - "Contas a Pagar" - "Cadastro".

No formulário aberto, clique no botão "Incluir-F5".

Com o cursor no campo "Plano de Contas", informe a categoria que melhor qualifica este pagamento. Em caso de dúvidas use o botão "Localizar-F2", como mostrado na imagem abaixo:

Com o "Plano de Contas" aberto, defina a categoria mais apropriada ao seu lançamento, marque e clique no botão "OK-F9".

Agora informe o campo "Agente", instituição bancária do estabelecimento, responsável pelo pagamento. Em caso de dúvidas use o botão "Localizar-F2".

Escolha nas opções apresentadas o agente responsável em efetuar o pagamento. Caso não tenha certeza, opte pelo "AGENTE PADRAO", que esta diretamente relacionado a tesouraria do estabelecimento.

Informe agora o fornecedor do serviço ou bem, no campo "Fornecedor". Para localizar o código do fornecedor, use o botão "Localizar-F2"

No formulário apresentado use os campos "Pesquisar Por" e "Dado" na pesquisa para localizar o fornecedor correto. Marque ele no grid apresentado e depois pressione o botão "OK-F9".

Defina agora o campo "T. Doc" (Tipo de Documento).

Use o botão "Localizar-F2", para ter acesso a uma lista de opções. Escolha a mais adequada a sua situação.

Informe o numero do documento a ser lançado, caso não tenha, crie um sequencial.

Preencha a data de emissão, conforme indicado abaixo:

Agora preencha o campo "Vencimento".

Digite no campo "Valor", o total do título a ser pago. Demais informações como Juros e Multa, são optativos e devem estar especificados nos títulos. Finalize pressionando o botão "Gravar-F9".