Perguntas Frequentes
No caso de querer renegociar o crediário atrasado dos clientes, podemos fazer o processo de conversão de títulos acessando o menu "Financeiro" - "Contas a Receber" - "Conversão".
No formulário que será aberto, informe o código do cliente e pressione "ENTER" ou use o botão "Localizar-F2" para sua localização.
Agora use o botão "Marca Todos - F11", para selecionar todos os títulos do cliente (em dias ou em débito). Caso deseje especificar título a a título, use a barra de espaço ou o duplo clique do mouse, para marcar ou desmarcar.
Agora clique no botão "Converter-F9".
Caso deseje aplicar algum desconto, informe no campo apropriado, conforme destacado na imagem abaixo:
Confirme a conversão do títulos selecionados, clicando no botão "Sim".
Agora vamos definir a forma desta conversão no formulário "Desdobramento de Duplicatas", esclarecendo os campos necessário para a sua efetivação.
1 - Plano de Contas: Localize no seu Plano de Contas onde esta operação se encaixa;
2 - T. Doc: Informe o tipo de documento do novo título criado;
3 - Agente: Informe o agente do novo título;
4 - Parcelas: Preencha o números de parcelas da negociação e a direita o intervalo entre as parcelas;
5 - Primeiro Pgt.: Informe a data para o inicio do primeiro pagamento;
6 - Acréscimos (P/V): Caso deseje, informe neste campo, acréscimos em valores (V) ou Percentual (P);
Após o preenchimento destas informações, pressione a tecla "ENTER", no campo "Acréscimos(P/V)". E não esqueça de confirmar a geração dos novos títulos renegociados.
Com a renegociação confirmada, clique no botão "Incluir-F7", para que sejam lançados no contas a receber do cliente.
Confirme agora pela ultima vez, pressionando o botão "Sim".
Se desejar, imprima o comprovante da conversão/renegociação.
Será impresso um conjunto de informações sobre a conversão do título, tipo, os títulos originais, e teve desconto e a negociação gerada.
Caso deseje verificar futuramente um relatório com as conversões/negociações realizadas acesse o menu "Relatórios" - "Financeiro" - "Contas a Receber" - "Conversão".
No formulário mostrado, teremos alguns campos que poderão ser usados no filtro: "Cliente", "Emissão" e "Funcionário".
Teremos um relatório parecido com o que foi usado na impressão da conversão.